会同XX新材料科技有限公司
年产10万吨竹纤维项目
可行性研究报告
二零二*年十月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 3
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 7
2.2.1促进我国竹产业快速发展的需要 7
2.2.2满足我国竹纤维市场需求的需要 8
2.2.3将资源优势转化为经济优势，助推绿色经济快速发展的需要 9
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 9
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.3项目建设可行性分析 10
2.3.1政策可行性 10
2.3.2技术可行性 11
2.3.3管理可行性 12
2.4可行性分析结论 12
第三章行业市场分析 13
3.1我国竹产业发展状况分析 13
3.2我国竹产业发展意义分析 14
3.3竹纤维的性能优势分析 15
3.4我国竹纤维市场潜力分析 16
3.5市场小结 17
第四章项目建设条件 18
4.1地理位置选择 18
4.2区域建设条件 18
4.2.1区域地理位置 18
4.2.2区域水文条件 19
4.2.3区域气候条件 19
4.2.4区域交通条件 19
4.2.5区域资源条件 19
4.2.6区域经济发展条件 19
第五章总体建设方案 21
5.1工程建设方案 21
5.2工程管线布置方案 21
5.2.1给排水 21
5.2.2供电 22
5.3辅助工程及其他工程方案 24
第六章产品方案及技术方案 25
6.1主要产品及生产规模 25
6.2产品质量标准 25
6.3产品价格制定原则 25
6.4产品生产规模确定 25
6.5项目产品生产工艺 26
6.5.1工艺设计指导思想 26
6.5.2产品生产工艺 26
第七章原料供应及设备选型 27
7.1主要原材料供应 27
7.2主要设备选型 27
7.2.1设备选型原则 27
7.2.2主要设备明细 28
第八章节约能源方案 29
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 29
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 29
8.2.1能源消耗种类 29
8.2.2能源消耗数量分析 29
8.3项目所在地能源供应状况分析 30
8.4主要能耗指标及分析 30
8.5节能措施和节能效果分析 31
8.5.1工业节能 31
8.5.2节水措施 31
8.5.3建筑节能 32
8.5.4企业节能管理 33
8.6结论 33
第九章环境保护与消防措施 34
9.1设计依据及原则 34
9.1.1环境保护设计依据 34
9.1.2设计原则 34
9.2建设地环境条件 35
9.4项目环境影响分析 35
9.4环境保护措施方案 35
9.5消防措施 36
9.5.1设计依据 36
9.5.2防范措施 36
9.5.3消防管理 38
9.5.4消防措施的预期效果 38
第十章劳动安全卫生 39
10.1编制依据 39
10.2概况 39
10.3劳动安全 40
10.3.1工程消防 40
10.3.2防火防爆设计 40
10.3.3电力 40
10.3.4防静电防雷措施 41
10.4劳动卫生 41
10.4.1防暑降温 41
10.4.2卫生设施 41
10.4.3照明 41
11.4.5个人防护 41
11.4.6安全教育及防护 42
第十一章企业组织机构与劳动定员 43
11.1组织机构 43
11.2劳动定员 43
11.3人力资源管理 43
11.4福利待遇 44
第十二章项目实施规划 45
12.1建设工期的规划 45
12.2建设工期 45
12.3实施进度安排 45
第十三章投资估算与资金筹措 46
13.1投资估算依据 46
13.2建设投资估算 46
13.3流动资金估算 47
13.4资金筹措 47
13.5项目投资总额 47
13.6资金使用和管理 49
第十四章财务及经济评价 50
14.1总成本费用估算 50
14.1.1基本数据的确立 50
14.1.2产品成本 51
14.1.3平均产品利润 52
14.2财务评价 52
14.2.1项目投资回收期 52
14.2.2项目投资利润率 53
14.2.3不确定性分析 53
14.3经济效益评价结论 53
第十五章风险分析及规避 55
15.1项目风险因素 55
15.1.1不可抗力因素风险 55
15.1.2技术风险 55
15.1.3市场风险 55
15.1.4资金管理风险 56
15.2风险规避对策 56
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 56
15.2.2技术风险规避对策 56
15.3.3市场风险规避对策 56
15.3.4资金管理风险规避对策 57
第十六章招投标方案 58
16.1招标依据 58
16.2招标内容 58
16.3招标程序 58
第十七章结论与建议 63
17.1结论 63
17.2建议 63
附表 64
附表1销售收入预测表 64
附表2总成本表 65
附表3外购原材料表 66
附表4外购燃料及动力费表 67
附表5工资及福利表 68
附表6利润与利润分配表 69
附表7固定资产折旧费用表 70
附表8无形资产及递延资产摊销表 71
附表9流动资金估算表 72
附表10资产负债表 73
附表11资本金现金流量表 74
附表12财务计划现金流量表 75
附表13项目投资现金量表 77
附表14资金来源和运用表 79
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10万吨竹纤维项目
1.1.2项目建设单位
会同XX新材料科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在会同县连山工业园
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（租赁厂房装修改造工程费用为.00万元，设备及安装投资.00万元，厂房租赁费.00万元，工程建设其他费用为.00万元，预备费.00万元），铺底流动资金为.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.00万元，年均利润总额.67万元，年均净利润.75万元，年上缴税金及附加为81.82万元，年增值税为.83万元；投资利润率为25.28%，投资利税率32.69%，税后财务内部收益率21.58%，税后投资回收期(含建设期)为6.09年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目总租赁现有厂房面积.00平方米，进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。项目达产年设计生产能力为：年处理楠竹30万吨，年生产竹纤维产品10万吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从年10月—年12月，建设工期共计15个月，拟分三期实施。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
2.《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
3.《纺织行业“十四五”发展纲要》；
4.《产业结构调整指导目录（年本）》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 租赁厂房进行装修改造面积 ㎡ .00
2 达产年设计竹纤维生产产能 万吨/年 10.00
3 总投资资金，其中： 万元 .00
3.1 厂房装修及配套设施建设费用 万元 .00
3.2 设备购置及安装费用 万元 .00
3.3 建设期厂房租赁费 万元 .00
3.4 工程建设其他费用 万元 .00
3.5 预备费用 万元 .00
3.6 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .00
3 年平均利润总额 万元 .67
4 年均净利润 万元 .75
5 年城建费及附加 万元 81.82
6 年均增值税 万元 .83
7 年均所得税 万元 .92
8 项目定员 人 65
9 建设期 个月 15
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.28%
2 项目投资利税率 % 32.69%
3 税后财务内部收益率 % 21.58%
4 税前财务内部收益率 % 27.91%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 8,.23
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 12,.83
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.09
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.29
9 盈亏平衡点 % 46.05%
1.7综合评价
本项目重点研究“年产10万吨竹纤维项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化竹纤维生产基地，以满足当前市场的极大需求，并推动行业的快速发展。本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。